Departamento de Estado confirma lo que hizo con más de $12.000 millones de la cuenta custodia petrolera de Venezuela

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un informe oficial en el que detalla el manejo y destino de los fondos provenientes de las exportaciones de recursos naturales de Venezuela, depositados en la denominada “Cuenta de Custodia de Venezuela” administrada por el Departamento del Tesoro.

De acuerdo con el reporte oficial —elaborado con la asistencia técnica de la firma KPMG—, entre el 3 de enero y el 30 de septiembre de este año, la cuenta recibió 12.260 millones de dólares procedentes de 20 depositantes autorizados (principalmente por la venta de crudo y otros recursos), destaca una nota del portal Bitácora Económica.

De ese total, la cancillería estadounidense y el Tesoro revisaron, aprobaron y ejecutaron desembolsos por 12.111 millones de dólares a petición del Banco Central de Venezuela (BCV) en nombre del gobierno interino, tras superar controles de integridad financiera.

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¿A dónde fueron destinados los fondos?

El informe detalla que la mayor parte de estos recursos canalizados a través de la cuenta —situada en el Citibank de Nueva York tras una etapa inicial en Catar— retornó al mercado financiero nacional.

Específicamente, unos 11.700 millones de dólares (cerca del 95% de los fondos ingresados) se destinaron a sostener la banca venezolana mediante operaciones y subastas de divisas orientadas a la estabilidad cambiaria.

Asimismo, la cuenta generó aproximadamente 12 millones de dólares en intereses. Al cierre del período, el 30 de septiembre, el saldo remanente en custodia era de 168,56 millones de dólares reservados para futuros desembolsos autorizados.

Transparencia y controles

La divulgación oficial se produce tras semanas de peticiones e interrogantes por parte de legisladores estadounidenses sobre la transparencia en la gestión de los ingresos petroleros venezolanos.

El Departamento de Estado subrayó que las transacciones operaron bajo estrictos mecanismos de cumplimiento y autorización en múltiples niveles, con el fin de garantizar la rendición de cuentas, la protección de los activos soberanos y el cumplimiento de las normativas financieras internacionales.

Cifras principales

Depósitos totales: $12.260 millones.

Desembolsos totales: $12.110 millones (98,7 % de los depósitos).

Saldo al 30 de septiembre: $168,56 millones.

Origen de los fondos

-Principalmente ventas de crudo y productos petroleros.

-También oro, minerales y fertilizantes.

-20 depositantes registrados y aprobados.

-Los depósitos se realizan bajo licencias de la OFAC y requieren aprobación del Departamento de Estado + debida diligencia (KPMG).

Destino de los fondos (desglose)

1. Intervención cambiaria electrónica (Electronic FX Intervention): $9.320 millones* (marzo-septiembre). Se transfieren a una cuenta operativa del Banco Central de Venezuela (BCV) y de ahí a bancos comerciales venezolanos (Mercantil, BBVA Provincial, Banesco, BNC, Banco de Venezuela/BDV) para asignación a clientes elegibles. Objetivo: sostener el bolívar.

2. Distribución de billetes físicos (Banknote FX Intervention): $430 millones* en cinco envíos (julio-septiembre). Incluye entregas de $100M, $100M, $149,8M, $100M y $100M. Parte se distribuyó a bancos comerciales; otra parte aún estaba pendiente al cierre del periodo.

3. Pagos a proveedores (vendor payments): $133,11 millones. Pagos a proveedores y prestadores de servicios del gobierno interino para fines gubernamentales, bienes críticos, servicios y necesidades operativas. 

No se identifican destinatarios concretos* ni se detalla si corresponden a gobiernos u organismos internacionales específicos (a diferencia de la versión que circuló en el NYT).

Controles y proceso de aprobación

-Cada desembolso requiere solicitud del BCV y aprobación del Departamento de Estado y del Tesoro.

-Revisión de KPMG (sanciones, AML, propiedad real, documentación, conflictos de interés).

-Controles adicionales en bancos venezolanos, bancos corresponsales estadounidenses y SUDEBAN.

-Mecanismos de muestreo estadístico y Enhanced Due Diligence para transacciones de mayor riesgo.

Aspectos relevantes no detallados en el informe

-No se menciona el interés generado (NYT reportó ~$12 millones en la versión confidencial).

-No se nombran los 20 depositantes (NYT señaló que Trafigura y Vitol concentraban el 61%).

-No se identifican los beneficiarios finales de las subastas cambiarias ni de los $133 millones en pagos a proveedores.

-El informe enfatiza que los fondos son activos soberanos venezolanos y que el objetivo es la transparencia y el control anticorrupción.